EXCLUSIV Am aflat cifrele din Planul de reorganizare modificat al lui Dinamo » Suma fabuloasă așteptată de la noul investitor

Administratorul judiciar și APCH/DDB mizează ca viitorul potențial investitor să acopere 80% din sumă. Potrivit documentelor, în următorii 3 ani de observație, salvatorul lui Dinamo ar trebui să pompeze în club 51.262.000 lei, circa 10,5 milioane de euro. Restul sursele de finanțare ale planului de reorganizare ar urma să provină din următoarele:

• valorificarea unor active ce nu sunt indispensabile reorganizării, dacă va fi cazul, pe baza unor Regulamente de valorificare aprobate în prealabil de către Adunarea Creditorilor
• încasări din publicitate
• transferul definitiv al unor jucători
• aporturi de bani din partea acționarilor

FC BUZĂU - DINAMO 2-2

Poate promova Dinamo? Ce s-a întâmplat în amicalul cu una dintre contracandidatele la play-off + revenire după 9 luni

Cum arată cifrele din Planul de reorganizare modificat al lui Dinamo

Încasările estimate în valoare totală de 63.801.012 lei, circa 13 milioane de euro, sunt repartizate astfel:

• în trimestrul IV al primului an al perioadei de reorganizare - 7.462.270 lei (1,5 mil. euro)
• în al doilea an - 19.288.248 lei (3,9 mil. euro)
• în al treilea an - 17.536.248 lei (3,6 mil. euro)
• în al patrulea an - 19.514.248 lei (4 mil. euro)

Există o mică eroare de calcul. Adunate, sumele de mai sus dau cu 2 lei mai mult decât 63.801.012 lei.

Administratorul judiciar a prezentat și sursa de proveniență a încasărilor prognozate:

• I - publicitate: 5.012.002 lei
• II - drepturi TV Liga 2: 641.410 lei (32.500 euro/an)
• III - valorificare jucători: 1.029.000 lei
• IV - încasări diverse: 5.856.600 lei 
  - venituri UEFA CCJ (Centru Copii Juniori): 1.029.000 lei 
  - bilete și abonamente: 1.275.000 lei 
  - venituri magazin online: 2.425.500 lei 
  - alte venituri - taxă instruire/cotizație membrii: 971.100 lei 
  - alte venituri: 156.000 lei 
• V - Aport asociat: 51.262.000 lei (aproximativ 10,5 milioane de euro)

Principala miză a Planului de reorganizare modificat de la Dinamo

Potrivit explicațiilor prezentate judecătorului sindic, încasările din valorificarea jucătorilor sunt previzionate la nivel minim, raportat la valorificarea deja realizată în cazul jucătorului Deian Sorescu la RKS Rakow, unde este de încasat în perioada imediată un rest de plată. 

În completare se arată că încasările din „Aportul acționarilor” în valoare de 51.262.000 lei se previzionează a se încasa pe parcursul celor trei ani de la momentul confirmării Planului în forma propusă.

Aceste sume, susțin reprezentanții lui Dinamo, pot fi aduse în club fie prin creditare din partea acționarilor, fie prin atragerea unui investitor. 

Principala miză a Planul de reorganizare modificat este transformarea APCH/DDB în acționar majoritar, prin mecanismul conversiei în acțiuni a sumei de 5.830.659,56 lei (1,2 milioane euro) reprezentând creanță garantată.

APCH ar putea devieni acționar majoritar la Dinamo

Astfel, dacă Planul modificat va fi aprobat și de judecătorul sindic, APCH devine acționar majoritar, cu 99,17%, în acest moment fiind doar acționar minoritar, cu 20,06%. 

Dorin Șerdean/Lotus, acționarul majoritar de acum, se va prăbuși de la 72,87% la doar 0,75%, Nicolae Badea/ACSFC Dinamo de la 7,03% la 0,07%, iar Cornel Dinu de la 0,03 la 0,003%. Administratorul judiciar precizează că prin convertirea în acțiuni a creanțelor garantate APCH, indicatorii societății se îmbunătățesc considerabil.

Prin modificarea Planului, Dinamo 1948 S.A. ar mai avea de plătit 7.315.352 lei, conform Tabelului definitiv actualizat al creditorilor:

• creditori garantați: 5.683.265 lei (Direcția Generală a Finanțelor Publice București)
• creditori salariați: 589.810,84 lei
• creditori bugetari: 1.042.276,16 lei

Dinamo șterge de la chirografari 5 milioane de euro

O altă miză importantă a noului Plan o reprezintă ștergerea datoriilor către chirografari, în valoare de 24.521.135,49 lei (5 milioane de euro). 

Din această categorie fac parte și jucătorii, care dețin ca formă de angajare contracte de activitate sportivă. Planul de reorganizare inițial prevedea achitarea 100% a restanțelor către chirografari, cea mai dezavantajată categorie de creditori, în al treilea an de insolvență.

Nicio plată către creditori

Potrivit planului de reorganizare inițial au fost prevăzute plăți către creditori, în termen de 3 ani, în cuantum total de 32.886.492,39 lei. 

Dinamo 1948 S.A. a înștiințat instanța că până la acest moment - al analizării modificării propuse a planului de reorganizare - nu au fost efectuate plăți către creditori, în executarea planului confirmat de către judecătorul sindic.

9.221.095 de leieste cuantumul datoriilor curente acumulate de Dinamo 1948 S.A. pe durata perioadei de observație, calculate la data întocmirii Planului de reorganizare modificat

Explicațiile oferite de Dinamo 1948 pentru modificarea Planului de reorganizare

• activitatea Dinamo 1948 S.A. a fost grav afectată de retrogradarea istorică din Liga 1 și modificarea previziunilor privind încasările;
• imposibilitatea încasării sumelor previzionate a fi obțiunte din recuperări de creanțe; 
• transferul definitiv al jucătorilor profesioniști nu a fost posibil din cauza lipsei de investitori în fotbalul românesc, cât și din cauza rezultatelor slabe pe care echipele românești le-au obținut în campaniile europene; 
• în pofida tuturor eforturilor depuse nu s-a reușit atragerea unui investitor, acest lucru fiind cauzat în principal de structura actuală a acționariatului; 
• acționarii, cu excepția acționarului APCH, nu au participat cu infuzii de capital pentru implementarea Planului de reorganizare inițial. Doar APCH a continuat să susțină activitatea de reorganizare, virând pe parcursul unui singur an aproape 3 milioane de lei.

Răzvan Zăvăleanu ar putea câștiga 500.000 € 

În septembrie 2021, GSP a dezvăluit modul în care e sau urmează să fie remunerat administratorul judiciar al lui Dinamo. Răzvan Zăvăleanu ar putea ajunge să câștige nu mai puțin de o jumătate de milion de euro în cei 3 ani de insolvență. De unde ar proveni suma:

• 10.000 de euro lunar până la aprobarea planului de reorganizare;
• 7.000 de euro lunar după aprobarea planului;
• 10.000 de euro lunar în al doilea an de insolvență; 
• 11.500 de euro lunar în al treilea an; 
• firma condusă de el ar urma să încaseze 35.000 de euro pentru întocmirea planului de reorganizare;
• 250.000 de euro va fi onorariul de succes, dacă Dinamo va ieși reorganizată din insolvență

Zăvăleanu ar mai beneficia și de alte sume:

• 6% din valoarea obținută la valorificarea/transferul activelor de orice fel. Ceea ce înseamnă că va aplica procentul și la transferurile fotbaliștilor; 
• 5% din ceea ce obține societatea ca urmare a unor procese pentru recuperarea unor creanțe ori pentru repararea unor prejudicii; 
• 3% din valorile pe care le va genera în momentul în care va atrage noi investitori.

Administratorul judiciar, Răzvan Zăvăleanu, a înștiințat judecătorul sindic, în ultimul raport, că nu a încasat onorariul stabilit de către Adunarea Generală a Creditorilor din data de 6 Septembrie 2021.

VIDEO Constantin Anghelache lansează o informație-șoc: „Un investitor din Emirate ar vrea să investească la Dinamo. Are zeci de miliarde din petrol”

Citește și alte știri despre Dinamo:

Poate promova Dinamo? Ce s-a întâmplat în amicalul cu una dintre contracandidatele la play-off + revenire după 9 luni

EXCLUSIV Nicolae Stanciu, desemnat „Fotbalistul Român al Anului 2022”, o vrea pe Dinamo înapoi în Liga 1: „Acolo îi e locul”